银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C (014048.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1910元基金经理王海峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫盛灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫盛灵活配置混合（LOF）C(014048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-20 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-12-19 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-12-18 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-17 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-12-16 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-12-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-12-12 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-12-11 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-12-10 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-12-09 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-12-06 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-12-05 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-12-04 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-12-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-12-02 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-11-29 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-11-28 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-11-27 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-11-26 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-11-25 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2024-11-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-11-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-11-20 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-11-19 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-11-18 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-11-15 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-11-14 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-11-13 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-12 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-11-11 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-11-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-11-07 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-06 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-11-05 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-11-04 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-11-01 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-10-31 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-10-30 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-10-29 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-10-28 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-10-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-10-24 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-10-23 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-10-22 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-10-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-10-18 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2024-10-17 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-10-16 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-10-15 | 2.1080元 | 2.1080元 |
