中银远见成长混合A (014049.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合C | ||||
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中银远见成长混合A(014049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,193.64万 | 80.85% |
| (其中) 股票 | 4,193.64万 | 80.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 314.65万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 314.65万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 565.33万 | 10.90% |
| 4 | 其他资产 | 113.50万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,565.31万 | 49.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.17万 | 3.59% |
| 批发和零售业 | 144.34万 | 2.78% |
| 金融业 | 130.14万 | 2.51% |
| 房地产业 | 107.66万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.99万 | 1.16% |
| 采矿业 | 24.77万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 19.65万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.42%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 277.83万 | 5.36% |
| 资讯科技业 | 274.79万 | 5.30% |
| 必需性消费 | 132.97万 | 2.56% |
| 原材料业 | 106.26万 | 2.05% |
| 地产建筑业 | 91.79万 | 1.77% |
| 医疗保健业 | 71.98万 | 1.39% |
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