中银远见成长混合A (014049.jj)中银基金管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7695元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合C | ||||
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中银远见成长混合A(014049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.17万元 | 1.20% | 5.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 80.41万元 | 1.20% | 13.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.77万元 | 1.50% | 7.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 107.03万元 | 1.50% | 17.84万元 | 0.25% |
