中银远见成长混合A (014049.jj)中银基金管理有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7695元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合C | ||||
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中银远见成长混合A(014049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-19 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-12-18 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-17 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-12-16 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-11 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-09 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-12-06 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-05 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-03 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-12-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-29 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-11-27 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-25 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-11-21 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-20 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-11-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-11-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-15 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-13 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-11 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-11-07 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-11-06 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-05 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-04 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-01 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-31 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-30 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-10-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-28 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-25 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-24 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-23 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-22 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-10-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-17 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-10-16 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
