中银远见成长混合A (014049.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合C | ||||
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中银远见成长混合A(014049) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,728.50万 | 3,804.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,037.57万 | 3,849.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,446.63万 | 3,878.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,651.63万 | 3,662.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,992.96万 | 3,926.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,454.96万 | 4,314.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,652.97万 | 7,667.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 8,121.30万 | 8,356.97万元 | -- |
