中银远见成长混合A (014049.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6751元基金经理蔡国栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.92倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金中银远见成长混合C | ||||
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中银远见成长混合A(014049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-08-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-08-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-27 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-08-26 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-22 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-21 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-20 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-08-16 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-08-15 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-08-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-13 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-12 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-09 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-08-08 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-08-07 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-08-06 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-08-05 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-02 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-08-01 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-31 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-30 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-29 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-07-26 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-25 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-24 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-23 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-22 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-19 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-18 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-17 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-16 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-15 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-12 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-11 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-10 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-09 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-08 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-04 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-03 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-02 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-07-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-28 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-27 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-06-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-25 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-24 | 0.7353元 | 0.7353元 |
