平安安盈灵活配置混合C (014051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7019元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合A | ||||
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,433.42万 | 65.52% |
| (其中) 股票 | 5,433.42万 | 65.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,858.84万 | 34.47% |
| 3 | 其他资产 | 7,894.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,774.40万 | 45.51% |
| 采矿业 | 781.11万 | 9.42% |
| 金融业 | 220.82万 | 2.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 189.83万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.44万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.30万 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.97万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 68.22万 | 0.82% |
| 房地产业 | 41.26万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 24.73万 | 0.30% |
| 建筑业 | 24.72万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.62万 | 0.19% |
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