平安安盈灵活配置混合C (014051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7019元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合A | ||||
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 311.37万元 | 1.50% | 51.90万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 194.83万元 | 1.50% | 32.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 547.74万元 | 1.50% | 91.29万元 | 0.25% |
