平安安盈灵活配置混合C (014051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7019元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合A | ||||
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 52.34万 | 29.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.73万 | 28.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 58.85万 | 31.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 88.92万 | 43.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 1,159.75万 | 494.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 131.75万 | 54.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.22元 | 138.02万 | 62.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.38元 | 2,864.17万 | 1,205.87万元 | -- |
