浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8718元基金经理李浩玄管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛新兴产业混合A | ||||
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.8718元 | 3.3718元 |
| 2024-08-29 | 2.8139元 | 3.3139元 |
| 2024-08-28 | 2.7887元 | 3.2887元 |
| 2024-08-27 | 2.8141元 | 3.3141元 |
| 2024-08-26 | 2.8298元 | 3.3298元 |
| 2024-08-23 | 2.8397元 | 3.3397元 |
| 2024-08-22 | 2.8322元 | 3.3322元 |
| 2024-08-21 | 2.8422元 | 3.3422元 |
| 2024-08-20 | 2.8360元 | 3.3360元 |
| 2024-08-19 | 2.8683元 | 3.3683元 |
| 2024-08-16 | 2.8742元 | 3.3742元 |
| 2024-08-15 | 2.8766元 | 3.3766元 |
| 2024-08-14 | 2.8743元 | 3.3743元 |
| 2024-08-13 | 2.9015元 | 3.4015元 |
| 2024-08-12 | 2.8872元 | 3.3872元 |
| 2024-08-09 | 2.8801元 | 3.3801元 |
| 2024-08-08 | 2.8731元 | 3.3731元 |
| 2024-08-07 | 2.8583元 | 3.3583元 |
| 2024-08-06 | 2.8589元 | 3.3589元 |
| 2024-08-05 | 2.8346元 | 3.3346元 |
| 2024-08-02 | 2.9107元 | 3.4107元 |
| 2024-08-01 | 2.9369元 | 3.4369元 |
| 2024-07-31 | 2.9486元 | 3.4486元 |
| 2024-07-30 | 2.8746元 | 3.3746元 |
| 2024-07-29 | 2.8930元 | 3.3930元 |
| 2024-07-26 | 2.9029元 | 3.4029元 |
| 2024-07-25 | 2.8709元 | 3.3709元 |
| 2024-07-24 | 2.8616元 | 3.3616元 |
| 2024-07-23 | 2.8672元 | 3.3672元 |
| 2024-07-22 | 2.9316元 | 3.4316元 |
| 2024-07-19 | 2.9502元 | 3.4502元 |
| 2024-07-18 | 2.9492元 | 3.4492元 |
| 2024-07-17 | 2.9403元 | 3.4403元 |
| 2024-07-16 | 2.9783元 | 3.4783元 |
| 2024-07-15 | 2.9611元 | 3.4611元 |
| 2024-07-12 | 2.9707元 | 3.4707元 |
| 2024-07-11 | 2.9943元 | 3.4943元 |
| 2024-07-10 | 2.9483元 | 3.4483元 |
| 2024-07-09 | 2.9500元 | 3.4500元 |
| 2024-07-08 | 2.8883元 | 3.3883元 |
| 2024-07-05 | 2.8996元 | 3.3996元 |
| 2024-07-04 | 2.8712元 | 3.3712元 |
| 2024-07-03 | 2.8931元 | 3.3931元 |
| 2024-07-02 | 2.9046元 | 3.4046元 |
| 2024-07-01 | 2.9406元 | 3.4406元 |
| 2024-06-28 | 2.9109元 | 3.4109元 |
| 2024-06-27 | 2.8858元 | 3.3858元 |
| 2024-06-26 | 2.9083元 | 3.4083元 |
| 2024-06-25 | 2.8705元 | 3.3705元 |
| 2024-06-24 | 2.8927元 | 3.3927元 |
