景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6826元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率620.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票C | ||||
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-20 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-19 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-18 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-12-16 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-13 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-10 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-05 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-12-03 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-02 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-29 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-28 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-27 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-11-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-11-22 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-21 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-20 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-11-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-15 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-14 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-13 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-12 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-08 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-07 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-06 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-05 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-11-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-10-31 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-10-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-10-28 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-10-25 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-10-24 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-23 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-10-22 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-10-21 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-10-18 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-17 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-10-16 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-10-15 | 0.6251元 | 0.6251元 |
