景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5645元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率725.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票C | ||||
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-30 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-29 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-26 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-25 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-07-24 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-23 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-22 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-19 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-07-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-07-17 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-16 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-15 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-12 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-10 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-09 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-07-08 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-07-05 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-04 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-03 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-02 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-01 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-28 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-27 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-06-26 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-25 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-24 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-21 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-20 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-06-19 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-18 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-17 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-14 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-13 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-12 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-06-11 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-06 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-04 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-06-03 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-31 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-30 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-29 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-28 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-27 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-24 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-05-23 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-22 | 0.6240元 | 0.6240元 |
