景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5584元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
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景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-30 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-29 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-07-26 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-25 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-24 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-23 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-22 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-07-19 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-07-18 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-16 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-15 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-12 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-11 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-10 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-09 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-08 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-05 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-04 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-03 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-07-02 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-28 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-06-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-25 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-24 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-20 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-18 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-17 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-06-14 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-13 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-06-12 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-06-11 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-06-07 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-06-06 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-05 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-04 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-05-31 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-30 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-05-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-28 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-05-27 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-24 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-05-23 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-05-22 | 0.6178元 | 0.6178元 |
