景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6742元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-20 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-19 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-18 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-17 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-12-16 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-12-13 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-12-12 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-12-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-12-10 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-09 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-12-06 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-12-05 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-04 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-02 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-29 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-11-28 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-25 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-11-22 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-20 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-18 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-15 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-14 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-13 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-11-12 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-11 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-08 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-11-07 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-06 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-05 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-04 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-01 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-10-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-10-30 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-10-29 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-10-28 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-10-25 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-24 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-10-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-21 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-18 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-10-17 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-10-16 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-15 | 0.6179元 | 0.6179元 |
