工银悦享混合A (014068.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合C | ||||
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工银悦享混合A(014068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-20 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-19 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-12-18 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-12-17 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-16 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-12-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-11 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-10 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-12-09 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-06 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-05 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-04 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-03 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-02 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-28 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-26 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-11-25 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-11-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-21 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-20 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-19 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-18 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-15 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-14 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-13 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-12 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-11-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-08 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-07 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-11-05 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-01 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-10-31 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-30 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-10-29 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-28 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-10-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-10-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-23 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-22 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-21 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-18 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-10-16 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-15 | 0.7371元 | 0.7371元 |
