工银悦享混合A (014068.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7116元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银悦享混合A(014068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-30 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-29 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-26 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-24 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-22 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-19 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-18 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-07-16 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-15 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-12 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-08 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-07-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-03 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-01 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-28 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-27 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-26 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-25 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-21 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-19 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-18 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-17 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-13 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-11 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-07 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-05 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-04 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-06-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-05-31 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-05-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-05-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-27 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-05-23 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-05-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
