工银悦享混合C (014069.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合A | ||||
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工银悦享混合C(014069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-30 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-07-25 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-19 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-18 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-17 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-07-15 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-12 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-11 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-10 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-09 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-08 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-04 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-01 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-28 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-26 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-24 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-06-21 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-06-20 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-19 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-17 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-14 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-13 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-12 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-11 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-07 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-06 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-05 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-04 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-03 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-05-31 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-29 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-28 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-05-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-05-24 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
