嘉实内需精选混合A (014074.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6436元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实内需精选混合C | ||||
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嘉实内需精选混合A(014074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-25 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-24 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-23 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-22 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-19 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-18 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-17 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-16 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-15 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-12 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-11 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-10 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-09 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-08 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-05 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-04 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-02 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-01 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-28 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-27 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-26 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-25 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-24 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-21 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-20 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-18 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-17 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-14 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-13 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-11 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-06 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-04 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-03 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-31 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-29 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-05-28 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-05-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-05-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-05-23 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-05-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-05-21 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-05-20 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-17 | 0.7564元 | 0.7564元 |
