华商稳健汇利一年持有混合A (014077.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合C | ||||
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华商稳健汇利一年持有混合A(014077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,034.39万 | 22.66% |
| (其中) 股票 | 1,034.39万 | 22.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,887.12万 | 63.26% |
| (其中) 债券 | 2,887.12万 | 63.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 611.41万 | 13.40% |
| 4 | 其他资产 | 31.19万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 565.80万 | 12.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.18万 | 2.81% |
| 金融业 | 89.12万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.40万 | 1.35% |
| 采矿业 | 32.58万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.05万 | 0.48% |
| 建筑业 | 11.92万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.04万 | 0.24% |
| 房地产业 | 6.33万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 64.66万 | 1.42% |
| H 信息技术 | 41.31万 | 0.91% |
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