华商稳健汇利一年持有混合A (014077.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合C | ||||
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华商稳健汇利一年持有混合A(014077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-04-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-04-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-04-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-04-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-04-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-04-19 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-04-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-04-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-04-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-04-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-04-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-04-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-04-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-04-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-04-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-04-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-04-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-04-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-03-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-03-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-03-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-03-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-03-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-03-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-03-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-03-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-03-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-03-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-03-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-03-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-03-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-03-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-03-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-03-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-03-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
