华商稳健汇利一年持有混合A (014077.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商稳健汇利一年持有混合A(014077) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,669.23万 | 1,622.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,315.63万 | 2,270.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,773.85万 | 2,748.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,769.15万 | 3,734.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.57亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.56亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1.58亿 | 1.58亿元 | -- |
