华商稳健汇利一年持有混合A (014077.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率380.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健汇利一年持有混合C | ||||
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华商稳健汇利一年持有混合A(014077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 72.29万元 | 0.60% | 24.10万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.12万元 | 0.60% | 18.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 106.52万元 | 0.60% | 35.51万元 | 0.20% |
