交银启汇混合C (014080.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.73% |
| 相关基金: | 主从基金交银启汇混合A | ||||
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交银启汇混合C(014080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-29 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-08-27 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-08-26 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-08-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-08-22 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-08-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-08-20 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-08-19 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-16 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-15 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-14 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-08-13 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-08-12 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-08-08 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-08-07 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-06 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-05 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-08-02 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-01 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-31 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-30 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-26 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-25 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-24 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-23 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-17 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-07-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-12 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-11 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-07-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-09 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-05 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-04 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-07-03 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-02 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-28 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-26 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-25 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
