平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0971元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数A | ||||
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2024-07-29 | 1.0968元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.0966元 | 1.1066元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.1066元 |
| 2024-07-24 | 1.0964元 | 1.1064元 |
| 2024-07-23 | 1.0966元 | 1.1066元 |
| 2024-07-22 | 1.0959元 | 1.1059元 |
| 2024-07-19 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2024-07-17 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2024-07-16 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2024-07-15 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2024-07-12 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2024-07-11 | 1.0939元 | 1.1039元 |
| 2024-07-10 | 1.0937元 | 1.1037元 |
| 2024-07-09 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2024-07-08 | 1.0935元 | 1.1035元 |
| 2024-07-05 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2024-07-04 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2024-07-03 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2024-07-02 | 1.0953元 | 1.1053元 |
| 2024-07-01 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.1063元 |
| 2024-06-27 | 1.0965元 | 1.1065元 |
| 2024-06-26 | 1.0962元 | 1.1062元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2024-06-24 | 1.0950元 | 1.1050元 |
| 2024-06-21 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2024-06-20 | 1.0944元 | 1.1044元 |
| 2024-06-19 | 1.0944元 | 1.1044元 |
| 2024-06-18 | 1.0938元 | 1.1038元 |
| 2024-06-17 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2024-06-14 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2024-06-13 | 1.0927元 | 1.1027元 |
| 2024-06-12 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2024-06-11 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2024-06-07 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2024-06-06 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2024-06-05 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2024-06-04 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2024-06-03 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2024-05-31 | 1.0911元 | 1.1011元 |
| 2024-05-30 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2024-05-29 | 1.0909元 | 1.1009元 |
| 2024-05-28 | 1.0907元 | 1.1007元 |
| 2024-05-27 | 1.0904元 | 1.1004元 |
| 2024-05-24 | 1.0902元 | 1.1002元 |
| 2024-05-23 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2024-05-22 | 1.0899元 | 1.0999元 |
| 2024-05-21 | 1.0897元 | 1.0997元 |
