平安中债1-3年国开债指数C (014082.jj)平安基金管理有限公司持有人户数551.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0924元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数A | ||||
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平安中债1-3年国开债指数C(014082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0924元 | 1.1244元 |
| 2024-12-19 | 1.0902元 | 1.1222元 |
| 2024-12-18 | 1.0894元 | 1.1214元 |
| 2024-12-17 | 1.0901元 | 1.1221元 |
| 2024-12-16 | 1.0903元 | 1.1223元 |
| 2024-12-13 | 1.0885元 | 1.1205元 |
| 2024-12-12 | 1.1084元 | 1.1184元 |
| 2024-12-11 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2024-12-10 | 1.1068元 | 1.1168元 |
| 2024-12-09 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2024-12-06 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2024-12-05 | 1.1031元 | 1.1131元 |
| 2024-12-04 | 1.1029元 | 1.1129元 |
| 2024-12-03 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2024-12-02 | 1.1024元 | 1.1124元 |
| 2024-11-29 | 1.1008元 | 1.1108元 |
| 2024-11-28 | 1.1001元 | 1.1101元 |
| 2024-11-27 | 1.0995元 | 1.1095元 |
| 2024-11-26 | 1.0995元 | 1.1095元 |
| 2024-11-25 | 1.0996元 | 1.1096元 |
| 2024-11-22 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2024-11-21 | 1.0991元 | 1.1091元 |
| 2024-11-20 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2024-11-19 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2024-11-18 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2024-11-15 | 1.0986元 | 1.1086元 |
| 2024-11-14 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2024-11-13 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2024-11-12 | 1.0992元 | 1.1092元 |
| 2024-11-11 | 1.0984元 | 1.1084元 |
| 2024-11-08 | 1.0981元 | 1.1081元 |
| 2024-11-07 | 1.0981元 | 1.1081元 |
| 2024-11-06 | 1.0976元 | 1.1076元 |
| 2024-11-05 | 1.0976元 | 1.1076元 |
| 2024-11-04 | 1.0973元 | 1.1073元 |
| 2024-11-01 | 1.0972元 | 1.1072元 |
| 2024-10-31 | 1.0964元 | 1.1064元 |
| 2024-10-30 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2024-10-29 | 1.0957元 | 1.1057元 |
| 2024-10-28 | 1.0952元 | 1.1052元 |
| 2024-10-25 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2024-10-24 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2024-10-23 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2024-10-22 | 1.0946元 | 1.1046元 |
| 2024-10-21 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2024-10-18 | 1.0955元 | 1.1055元 |
| 2024-10-17 | 1.0960元 | 1.1060元 |
| 2024-10-16 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.0954元 | 1.1054元 |
| 2024-10-14 | 1.0950元 | 1.1050元 |
