国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6575元持有人户数276.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率4.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.85万元 | 1.00% | 1.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 37.90万元 | 1.00% | 6.29万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-08-04 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 21.71万元 | 1.00% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 39.41万元 | 1.00% | 5.99万元 | 0.15% |
