国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6575元持有人户数276.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率4.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-09-25 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-09-24 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-09-23 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-20 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-09-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-09-18 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-09-11 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-09-10 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-09 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-06 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-09-05 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-09-04 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-09-03 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-09-02 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-30 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-29 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-26 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-08-23 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-22 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-08-21 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-20 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-19 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-08-16 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-08-15 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-14 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-13 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-08-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-08 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-07 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-06 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-05 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-02 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-08-01 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-30 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-29 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-26 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-25 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-23 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-19 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-18 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-16 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-15 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-07-12 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-11 | 0.6670元 | 0.6670元 |
