国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6575元持有人户数276.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率4.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,079.24万 | 1,632.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,200.52万 | 1,772.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,099.62万 | 2,887.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,267.96万 | 2,999.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 3,257.76万 | 4,080.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3,467.75万 | 4,136.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,346.76万 | 4,111.50万元 | -- |
