国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A (014090.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6575元持有人户数276.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率4.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A(014090) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.42% | 2.63万元 | 58.08万元 | -- | 1,079.24万元 |
| 2023-12-31 | 14.60% | 478.06万元 | 441.03万元 | 57.35万元 | 2,099.62万元 |
| 2023-06-30 | 10.38% | 311.64万元 | 187.53万元 | 158.82万元 | 3,257.76万元 |
| 2022-12-31 | 2.47% | 146.50万元 | 76.57万元 | 52.25万元 | 3,346.76万元 |
