国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C (014091.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6500元持有人户数286.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C(014091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,233.45万 | 85.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.23万 | 7.05% |
| (其中) 债券 | 101.23万 | 7.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.24万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 56.27万 | 3.92% |
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