国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C (014091.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6500元持有人户数286.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C(014091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 294.80万 | 450.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 438.69万 | 653.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,048.32万 | 1,453.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,165.86万 | 1,553.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1,393.08万 | 1,756.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,495.96万 | 1,794.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1,465.20万 | 1,808.22万元 | -- |
