国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C (014091.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6500元持有人户数286.00基金经理丁鹏飞 、 刘斌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.91% |
| 相关基金: | 主从基金国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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国联添益进取3个月持有混合发起（FOF）C(014091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-09-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-09-24 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-09-23 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-09-20 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-09-19 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-09-18 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-09-11 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-09-10 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-09-09 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-09-06 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-09-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-09-04 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-03 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-09-02 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-30 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-29 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-28 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-26 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-23 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-22 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-21 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-20 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-19 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-08-16 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-14 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-13 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-12 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-08 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-07 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-06 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-05 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-02 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-01 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-31 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-25 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-24 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-22 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-19 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-18 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-17 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-16 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-07-15 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-11 | 0.6599元 | 0.6599元 |
