南方誉盈一年持有混合A (014094.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率48.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合C | ||||
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 22.02% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 22.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 75.13% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 75.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.51万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 134.56万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,799.05万 | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,007.28万 | 2.14% |
| 建筑业 | 581.08万 | 1.24% |
| 采矿业 | 508.34万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.43万 | 1.02% |
| 金融业 | 322.48万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 184.24万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 175.21万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.01万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.98万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 43.56万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,780.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,104.12万 | 2.35% |
| 科技 | 587.34万 | 1.25% |
| 材料 | 402.53万 | 0.86% |
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