南方誉盈一年持有混合A (014094.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,621.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1096元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合C | ||||
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,328.96万 | 22.32% |
| (其中) 股票 | 9,328.96万 | 22.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 72.52% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 72.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 760.00万 | 1.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.60万 | 2.67% |
| 5 | 其他资产 | 280.49万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,746.44万 | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 778.44万 | 1.86% |
| 建筑业 | 588.87万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.13万 | 1.14% |
| 采矿业 | 431.89万 | 1.03% |
| 住宿和餐饮业 | 251.18万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 75.35万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.44万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 828.69万 | 1.98% |
| 科技 | 635.73万 | 1.52% |
| 材料 | 339.82万 | 0.81% |
| 工业 | 118.97万 | 0.28% |
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