南方誉盈一年持有混合A (014094.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率48.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合C | ||||
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
