南方誉盈一年持有混合A (014094.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,621.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合C | ||||
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-04 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
