南方誉盈一年持有混合A (014094.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率48.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合C | ||||
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南方誉盈一年持有混合A(014094) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.49亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.29亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.88亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.91亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5.28亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.21亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 11.86亿 | 12.10亿元 | -- |
