鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0414元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.01万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 16.32万 | 0.07% |
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