鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0476元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数A | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 911.54万 | 874.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.28万 | 75.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,186.51万 | 3,050.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,713.46万 | 1,658.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,925.26万 | 5,761.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,605.80万 | 4,544.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,258.61万 | 5,211.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6,999.25万 | 6,927.21万元 | -- |
