鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0414元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数A | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0414元 | 1.0874元 |
| 2024-07-04 | 1.0426元 | 1.0886元 |
| 2024-07-03 | 1.0430元 | 1.0890元 |
| 2024-07-02 | 1.0421元 | 1.0881元 |
| 2024-07-01 | 1.0406元 | 1.0866元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.0884元 |
| 2024-06-27 | 1.0425元 | 1.0885元 |
| 2024-06-26 | 1.0413元 | 1.0873元 |
| 2024-06-25 | 1.0405元 | 1.0865元 |
| 2024-06-24 | 1.0395元 | 1.0855元 |
| 2024-06-21 | 1.0385元 | 1.0845元 |
| 2024-06-20 | 1.0820元 | 1.0850元 |
| 2024-06-19 | 1.0821元 | 1.0851元 |
| 2024-06-18 | 1.0803元 | 1.0833元 |
| 2024-06-17 | 1.0797元 | 1.0827元 |
| 2024-06-14 | 1.0799元 | 1.0829元 |
| 2024-06-13 | 1.0796元 | 1.0826元 |
| 2024-06-12 | 1.0795元 | 1.0825元 |
| 2024-06-11 | 1.0797元 | 1.0827元 |
| 2024-06-07 | 1.0793元 | 1.0823元 |
| 2024-06-06 | 1.0793元 | 1.0823元 |
| 2024-06-05 | 1.0793元 | 1.0823元 |
| 2024-06-04 | 1.0785元 | 1.0815元 |
| 2024-06-03 | 1.0783元 | 1.0813元 |
| 2024-05-31 | 1.0774元 | 1.0804元 |
| 2024-05-30 | 1.0772元 | 1.0802元 |
| 2024-05-29 | 1.0769元 | 1.0799元 |
| 2024-05-28 | 1.0758元 | 1.0788元 |
| 2024-05-27 | 1.0755元 | 1.0785元 |
| 2024-05-24 | 1.0751元 | 1.0781元 |
| 2024-05-23 | 1.0754元 | 1.0784元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.0778元 |
| 2024-05-21 | 1.0744元 | 1.0774元 |
| 2024-05-20 | 1.0745元 | 1.0775元 |
| 2024-05-17 | 1.0746元 | 1.0776元 |
| 2024-05-16 | 1.0738元 | 1.0768元 |
| 2024-05-15 | 1.0741元 | 1.0771元 |
| 2024-05-14 | 1.0743元 | 1.0773元 |
| 2024-05-13 | 1.0741元 | 1.0771元 |
| 2024-05-10 | 1.0727元 | 1.0757元 |
| 2024-05-09 | 1.0722元 | 1.0752元 |
| 2024-05-08 | 1.0732元 | 1.0762元 |
| 2024-05-07 | 1.0741元 | 1.0771元 |
| 2024-05-06 | 1.0729元 | 1.0759元 |
| 2024-04-30 | 1.0710元 | 1.0740元 |
| 2024-04-29 | 1.0683元 | 1.0713元 |
| 2024-04-26 | 1.0708元 | 1.0738元 |
| 2024-04-25 | 1.0733元 | 1.0763元 |
| 2024-04-24 | 1.0715元 | 1.0745元 |
| 2024-04-23 | 1.0746元 | 1.0776元 |
