鹏扬中债3-5年国开债指数C
(014102.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数349.00
成立日期2022-04-27
总资产规模
1.04亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0425基金经理焦翠王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56%
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称鹏扬中债3-5年国开债指数
基金主代码014101
运作方式契约型开放式
合同生效日2022-04-27
总份额7.04亿 (2024-09-30)
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金的投资策略包括债券指数化投资策略、国债期货投资策略。本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
业绩比较基准
中债3-5年国开行债券指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险收益特征本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
子基金简称鹏扬中债3-5年国开债指数A鹏扬中债3-5年国开债指数C
子基金场内简称
子基金代码014101014102
子基金份额6.05亿 (2024-09-30) 9,874.56万 (2024-09-30)