鹏扬中债3-5年国开债指数C (014102.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0425元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数A | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.1235元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.1206元 |
| 2024-12-18 | 1.0732元 | 1.1192元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.1200元 |
| 2024-12-16 | 1.0745元 | 1.1205元 |
| 2024-12-13 | 1.0720元 | 1.1180元 |
| 2024-12-12 | 1.0694元 | 1.1154元 |
| 2024-12-11 | 1.0676元 | 1.1136元 |
| 2024-12-10 | 1.0668元 | 1.1128元 |
| 2024-12-09 | 1.0635元 | 1.1095元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.1077元 |
| 2024-12-05 | 1.0620元 | 1.1080元 |
| 2024-12-04 | 1.0620元 | 1.1080元 |
| 2024-12-03 | 1.0605元 | 1.1065元 |
| 2024-12-02 | 1.0607元 | 1.1067元 |
| 2024-11-29 | 1.0578元 | 1.1038元 |
| 2024-11-28 | 1.0564元 | 1.1024元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.1014元 |
| 2024-11-26 | 1.0552元 | 1.1012元 |
| 2024-11-25 | 1.0551元 | 1.1011元 |
| 2024-11-22 | 1.0546元 | 1.1006元 |
| 2024-11-21 | 1.0546元 | 1.1006元 |
| 2024-11-20 | 1.0539元 | 1.0999元 |
| 2024-11-19 | 1.0539元 | 1.0999元 |
| 2024-11-18 | 1.0536元 | 1.0996元 |
| 2024-11-15 | 1.0540元 | 1.1000元 |
| 2024-11-14 | 1.0540元 | 1.1000元 |
| 2024-11-13 | 1.0536元 | 1.0996元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.1000元 |
| 2024-11-11 | 1.0532元 | 1.0992元 |
| 2024-11-08 | 1.0529元 | 1.0989元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.0988元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.0979元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.0983元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.0982元 |
| 2024-11-01 | 1.0521元 | 1.0981元 |
| 2024-10-31 | 1.0513元 | 1.0973元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.0963元 |
| 2024-10-29 | 1.0506元 | 1.0966元 |
| 2024-10-28 | 1.0503元 | 1.0963元 |
| 2024-10-25 | 1.0503元 | 1.0963元 |
| 2024-10-24 | 1.0493元 | 1.0953元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0953元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.0960元 |
| 2024-10-21 | 1.0515元 | 1.0975元 |
| 2024-10-18 | 1.0518元 | 1.0978元 |
| 2024-10-17 | 1.0525元 | 1.0985元 |
| 2024-10-16 | 1.0517元 | 1.0977元 |
| 2024-10-15 | 1.0523元 | 1.0983元 |
| 2024-10-14 | 1.0521元 | 1.0981元 |
