富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6655元基金经理申坤 、 栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.61% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合A | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,946.16万 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 9,946.16万 | 83.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 560.00万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 560.00万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,432.03万 | 11.98% |
| 4 | 其他资产 | 11.98万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,021.09万 | 33.65% |
| 采矿业 | 3,396.80万 | 28.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121.01万 | 9.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752.17万 | 6.29% |
| 金融业 | 489.72万 | 4.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.24万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 67.13万 | 0.56% |
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