富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6744元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.33% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合A | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.89万元 | 1.50% | 12.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 264.26万元 | 1.50% | 44.04万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.55万元 | 1.50% | 27.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 405.83万元 | 1.50% | 67.64万元 | 0.25% |
