富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6761元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 568.59万 | 754.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 578.52万 | 833.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.68万 | 850.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 761.14万 | 967.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 811.94万 | 986.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 931.68万 | 997.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,133.07万 | 1,160.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2,207.76万 | 2,410.75万元 | -- |
