富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6761元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合A | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-26 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-12-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-12-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-12-23 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-20 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-19 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-12-18 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-12-17 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-12-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-12-13 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-12 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-12-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-10 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-12-09 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-06 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-12-05 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-04 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-03 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-02 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-28 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-27 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-26 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-25 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-22 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-21 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-20 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-19 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-13 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-12 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-11 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-11-07 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-06 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-05 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-04 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-11-01 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-31 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-10-30 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-28 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-25 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-10-23 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-10-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
