富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6655元基金经理申坤 、 栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.61% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合A | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-25 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-23 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-19 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-17 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-07-11 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-09 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-05 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-03 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-02 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-01 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-06-28 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-26 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-24 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-21 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-19 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-18 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-17 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-14 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-13 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-12 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-07 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-06 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-05 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-06-04 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-03 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-05-31 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-05-30 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-29 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-05-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-27 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-05-24 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-23 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-22 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-05-21 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-20 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
