长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.03 元 | 20.10亿 | 6,030.06万元 | 2.85% | -- |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0325 元 | 20.10亿 | 6,532.63万元 | 3.12% | 3.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
