长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 310.26万元 | 0.30% | 103.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 619.40万元 | 0.30% | 206.47万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 305.99万元 | 0.30% | 102.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 609.88万元 | 0.30% | 203.29万元 | 0.10% |
