长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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长城信利一年定开债券发起式(014105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.10亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.08亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.78亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.50亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.93亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.81亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.56亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.29亿 | 20.10亿元 | -- |
