长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 0.61% | 0.12% | 0.50% | 0.50% | 0.46% | 0.51% | -0.23% | -0.18% | 0.14% | 0.64% | 0.69% | 4.44% |
| 2023 | 0.50% | 0.45% | 0.39% | 0.42% | 0.51% | 0.27% | 0.29% | 0.48% | -0.16% | 0.17% | 0.34% | 0.58% | 4.31% |
| 2022 | 0.27% | 0.12% | 0.09% | 0.38% | 0.27% | 0.07% | 0.46% | 0.20% | 0.13% | 0.28% | -0.99% | -0.34% | 0.94% |
