融通成长30灵活配置混合C (014106.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6320元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合A/B | ||||
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.14亿 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 14.14亿 | 85.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 13.80% |
| 3 | 其他资产 | 338.81万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.99%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.20亿 | 25.56% |
| 制造业 | 3.77亿 | 22.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.86亿 | 17.37% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 16.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,089.50万 | 2.49% |
| 教育 | 751.03万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 653.98万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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