融通成长30灵活配置混合C (014106.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5910元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合A/B | ||||
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-12-19 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-12-18 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2024-12-17 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2024-12-16 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-12-13 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-12-12 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-12-11 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-12-10 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-12-09 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-12-06 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-12-05 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-12-04 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2024-12-03 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-12-02 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-11-29 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-11-28 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2024-11-27 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-11-26 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2024-11-25 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-11-22 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-11-21 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2024-11-20 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-11-19 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-11-18 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2024-11-15 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-11-14 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-11-13 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-11-12 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-11-11 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-11-08 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-11-07 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-11-06 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-11-05 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-11-04 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2024-11-01 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-10-31 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-30 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-10-29 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-10-28 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2024-10-25 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-10-24 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-10-23 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-10-22 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-10-21 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-10-18 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2024-10-17 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-10-16 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2024-10-15 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-10-14 | 2.7010元 | 2.7010元 |
