融通成长30灵活配置混合C (014106.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6320元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-07-25 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-07-24 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-07-23 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-07-22 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-07-19 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2024-07-18 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-07-17 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-16 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2024-07-15 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2024-07-12 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2024-07-11 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-10 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2024-07-09 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-08 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2024-07-05 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-07-04 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-07-03 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-07-02 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2024-07-01 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-06-28 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-06-27 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-06-26 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-06-25 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-06-24 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-06-21 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-06-20 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-06-19 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-06-18 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-06-17 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-06-14 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-06-13 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-06-12 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-06-11 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-06-07 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-06-06 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-06-05 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-06-04 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-06-03 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-05-31 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-05-30 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-05-29 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-05-28 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2024-05-27 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-05-24 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-05-23 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-05-22 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-05-21 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-05-20 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2024-05-17 | 2.6030元 | 2.6030元 |
