融通成长30灵活配置混合C (014106.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5910元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合A/B | ||||
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.77元 | 8.95亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.60元 | 9.01亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.03亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.45元 | 11.59亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.90亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 12.03亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.38元 | 4.71亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 2.19亿 | 1.07亿元 | -- |
