融通成长30灵活配置混合C (014106.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,007.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5910元基金经理李文海 、 范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金融通成长30灵活配置混合A/B | ||||
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融通成长30灵活配置混合C(014106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 975.62万元 | 1.50% | 162.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,947.07万元 | 1.50% | 324.51万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 780.53万元 | 1.50% | 130.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 371.64万元 | 1.50% | 61.94万元 | 0.25% |
